AI基金南方智慧精选灵活配置混合（004357）披露2025年四季报，第四季度基金利润1535.03万元，加权平均基金份额本期利润0.1274元。报告期内，基金净值增长率为4.66%，截至四季度末，基金规模为3.17亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为2.765元。基金经理是李锦文，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，南方瑞祥一年定开灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.81%；南方成份精选混合A最低，为10.96%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年第四季度，由于组合整体的估值较低，安全边际较高，所投资的标的仍然价值低估，组合标的变化不大，管理人减仓了煤炭、建筑和机械行业的个股，加仓了保险、化工、消费建材和交运行业的个股，组合整体 PE 估值水平在 7-8 倍之间。虽然这些标的不具备热门股的故事性或者业绩弹性，但低估的估值、良好的现金流、确定的长期竞争力是管理人所看重的，管理人认为这些标的长期有望具备稳健发展潜力。
截至1月22日，南方智慧精选灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为1.80%，位于同类可比基金1062/1286；近半年复权单位净值增长率为0.13%，位于同类可比基金1222/1286；近一年复权单位净值增长率为11.70%，位于同类可比基金1064/1286；近三年复权单位净值增长率为20.26%，位于同类可比基金551/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6423，位于同类可比基金481/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为15.7%，同类可比基金排名200/1264。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.38%，同类平均为72.57%。2025年一季度末基金达到93.77%的最高仓位，2019年末最低，为81.03%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.17亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、渝农商行、招商银行、海尔智家、格力电器、北新建材、天地科技、苏美达、沪农商行、中国建筑。
核校：孙萍
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